Solución en Moneda Extranjera

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Solución en Moneda Extranjera

Solución en Moneda Extranjera

Corficolombiana brinda una alternativa que le permite comprar y vender a través de nuestra tesorería cualquier tipo de transacción en el exterior en las siguientes monedas:

  • Dólares americanos
  • Euros
  • Libras esterlinas
  • Dólares canadienses
  • Dólares australianos
  • Pesos mexicanos
  • Francos suizos
  • Yenes japoneses

Para mayor información ingrese aquí

Realizamos para usted operaciones financieras con cumplimiento en el futuro que pueden ejercerse para comprar o vender activos como: divisas, títulos valores, futuros financieros sobre tasas de cambio, tasas de interés o índices bursátiles.

Forward

Contrato bilateral a plazo entre dos partes, en las que cada una se compromete a entregar en una fecha futura un activo determinado a un precio determinado.

  • Forward Delivery (cumplimiento efectivo): entrega de divisas al precio pactado, implica la entrega física del activo subyacente negociado (ej: las divisas).
  • Forward Non Delivery (cumplimiento financiero): compensación financiera con la tasa de referencia (TRM). No implica la entrega física del activo, se entrega o recibe el efectivo equivalente a la diferencia entre el valor del spot el día de la entrega y el valor previamente pactado según los índices representativos de cada moneda. Buena opción para mercados que no pueden operar spot, por no ser monedas de libre transaccionalidad: BRL (real brasileño) y CLP (peso chileno).

Swaps

Acuerdo para el intercambio de flujos de efectivo en el futuro, en diferentes fechas. Facilita el acople entre activos y pasivos, reduciendo el riesgo de financiación de las empresas, y permite acceder a las facilidades de los mercados financieros sin necesidad de hacer parte de ellos.

  • Cross currency swap: operación de cubrimiento contra el riesgo cambiario y el riesgo de tasas de interés, que le permite realizar intercambio de flujos de principal e intereses en una divisa, por el principal e intereses en otra. Entre este tipo de productos se encuentran: Libor vs. TF en pesos, DTF vs. TF en pesos.
  • Swaps sobre tasas de interés: operación de cubrimiento que le permite convertir sus pagos de intereses tipo fijo, que paga por un principal, a tipo variable. De igual forma, los tipo variable a fijo o entre tipo variables distintos. Entre estos tipos de productos se encuentran DTF vs. TF en pesos, IBR vs. TF en pesos, entre otros.

Opciones

Contrato unilateral donde una de las partes adquiere el derecho de comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura a un precio previamente fijado, a cambio del pago de una prima a la otra parte, la cual tiene la obligación de cumplir. Cerramos opciones europeas donde la opción solo se puede ejercer al vencimiento de contrato.

  • Opción Call: concede el derecho a comprar el activo.
  • Opción Put: concede el derecho a vender el activo.

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